Corretores Cfd Recomendados

CFDs vs Forex

Contratos para a diferença e negociação forex são tanto entre algumas das formas mais alavancadas de negociação ao redor, e, como tal, tanto segurar o fascínio de tomar o investidor individual para o grande momento. Notoriamente, forex é uma forma muito difícil e imprevisível de negociação, ea interação de riscos alavancados nunca é uma mão-ajudante quando se trata de acalmar os nervos. Dito isto, ambos são considerados estratégias de negociação de alto rendimento, embora completamente distintos em seu próprio direito.

O mercado forex é negociado mais do que qualquer outro, e as estimativas sugerem que mais de 120 moedas são negociadas ao valor combinado de trilhões de dólares todos os dias. A grande maioria destes negócios são em uma base alavancada, assim como CFDs, e corretores de forex muitas vezes tendem a engrenagem até proporções muito além dos que seriam realizáveis ​​no mercado de CFD.

Para adicionar mais uma camada de complexidade, forex pode realmente ser negociado com contratos de diferença, usando os preços de diferentes pares de moeda como o índice em que os contratos são dependentes. Para fins de negociação de CFDs, é irrelevante se o índice subjacente é um emparelhamento de moeda ou um índice de ações - nenhuma moeda está mudando de mãos, e não estão a ser incorridas outras obrigações que não as do corretor.

Um dos principais inconvenientes com qualquer tipo de negociação alavancada é os custos de financiamento aplicáveis, e, neste sentido, CFDs e forex são prejudicadas a longo prazo dado que os custos escalar ao dia em termos de juros e taxas. Isso torna essencial para realizar uma análise de custo total de cada comércio antes de cometer, garantindo que ao longo do prazo do seu comércio você pode confortavelmente cobrir os custos de negociação e financiamento, além de entregar um lucro. E com custos de financiamento overnight e grandes taxas de transação para arrancar, isso nem sempre é uma tarefa tão fácil quanto parece.

Uma das diferenças principais e, de fato, a principal vantagem de negociar forex através de CFDs, em vez de através de uma plataforma forex broker tradicional é uma moeda única e unificada. Ao invés de ter que converter entre moedas e manter saldos em diferentes tipos de moedas, CFDs tornam possível lidar apenas na moeda do seu "home" escolhido, o que cria uma economia de custo e hassle para o comerciante.

Por exemplo, digamos que você vive no Reino Unido e quer especular sobre as flutuações monetárias entre o par EURUSD moeda. Se você fechar a sua posição em Euros com um lucro de EUR500, isso é refletido em sua conta como um saldo do Euro, e ainda precisa ser convertido em uma moeda utilizável (ou seja, GBP). Isto significa potencialmente uma outra camada de comissão, e não há nenhuma maneira de garantir que a taxa de câmbio vai funcionar em seu favor - na verdade a taxa de câmbio pode muito bem estar em uma trajetória descendente quando você fecha a sua posição.

Com CFDs, os contratos são todos tratados em uma moeda, com o ponto de preço em que você entra na negociação sobre o emparelhamento moeda atuando como uma linha de base para o seu índice. Isso corta a camada extra ou aborrecimento e custo para dar um produto de investimento mais aerodinâmico que ainda beneficia de margem, mas sem as comissões adicionais, taxas e aborrecimentos em torno de converter seu capital e gestão de multi-moeda saldos de negociação.

Negociar os mercados forex pode ser particularmente acelerado e emocionante, e para os economicamente ocupados pode ser uma ótima maneira de explorar os movimentos macroeconômicos e assuntos atuais. Nos últimos tempos tem havido uma mudança a favor de corretores de CFD, muitos dos quais agora marca-se como "CFD Forex" corretores de dinheiro em muitas vantagens CFDs têm para oferecer, ea flexibilidade oferecida aos comerciantes torna este um mais do que viável Alternativa à negociação forex regular.

CFD Trading vs Futuros

Contratos de diferença e futuros sobre a face das coisas parecem instrumentos bastante semelhantes, que ambos fornecendo o comerciante com um empate de preço para ser cristalizado em algum ponto futuro para realizar um lucro. Ambos são instrumentos derivativos - ou seja, instrumentos secundários negociados com base em mercados ou índices subjacentes - e ambos podem ser altamente alavancados para maximizar o potencial de ganhos de um determinado comércio. Mas, apesar de suas semelhanças aparentes, CFDs são realmente muito diferentes de contratos futuros, e suas características contrastantes devem ser tidos em conta quando se considera qual instrumento é melhor para um determinado comércio.

Em primeiro lugar, CFDs tendem a ser em grande parte negociados off-exchange, com o corretor sendo a segunda parte de qualquer transação e quaisquer lucros e perdas decorrentes pagos por e para o corretor orquestrar o negócio. Isto significa que a gama eo escopo de CFDs em oferta é determinada pelo corretor individual, e há pouca uniformidade rígida entre corretores diferentes quanto à fixação de preços e os mercados que eles oferecem. Futuros, por outro lado, tendem a ser negociados em bolsas de futuros, o que significa que são prontamente negociáveis ​​entre outros investidores e refletem diretamente os movimentos do mercado subjacente nos activos a que se relacionam.

Uma segunda diferença essencial entre os dois instrumentos é que os contratos por diferença são abertos e podem ser mantidos por qualquer período de tempo (na medida em que os custos de manutenção de uma posição altamente alavancada permitam.) Os futuros são vendidos com uma data de vencimento especificada em que eles São exercidas, dando menos flexibilidade ao operador e dando origem ao fenómeno da degradação dos preços à medida que o seu valor diminui no período até ao termo do prazo de validade.

Outra diferença óbvia entre os dois instrumentos é o ponto de entrada de preços mais baixos dos contratos de negociação para a diferença, concedido em decorrência de sua natureza altamente marginalizada, versus futuros que exigem um nível mais alto de investimento de comerciante na frente. Embora isso não seja necessariamente uma vantagem para os CFDs, dada a necessidade de manter e financiar os requisitos de margem para alavancagem, torna os CFDs uma proposta mais atraente para os comerciantes menos experientes que procuram obter uma posição de baixo custo neste tipo de mercado.

O que ambos os instrumentos têm em seu favor é a capacidade de chamar e lucrar com resultados futuros sem realmente ter que investir no ativo subjacente, e esta forma de negociação de derivativos permite alavancagem natural para aumentar os ganhos potenciais de movimentos de preços positivos.

Considere o exemplo de um aumento de 5% no preço da ação da Companhia X. Esta subida irá, por sua vez, conduzir a um aumento proporcionalmente mais elevado no valor dos contratos de futuros, por exemplo, onde o impulso sugere que as acções subjacentes podem continuar a aumentar ao longo do tempo. Isso efetivamente garante que o comerciante pode lucrar em um nível maior do que seria o caso com o investimento direto nas ações subjacentes e, particularmente no caso de contratos de diferença, o potencial de alavancagem aumentou só serve para exagerar os ganhos potenciais ainda mais.

Conseguir lidar com as nuances e os prós e contras de diferentes instrumentos de negociação é essencial para a construção de uma carteira sólida, e enquanto futuros e CFDs têm uma série de semelhanças notáveis, é importante lembrar que eles são produtos fundamentalmente diferentes, com características fundamentalmente diferentes que Podem prestar-se mais de perto a cenários comerciais específicos.

Trading Forex com CFDs

Forex, o mercado de negociação global de moeda, é o mercado mais intensamente negociado no planeta, com literalmente trilhões de dólares amarrados em várias moedas globais. Enquanto forex trading é um assunto em si mesmo, com inúmeros volumes dedicados à estratégia, análise e as nuances de moeda de negociação, também é amplamente negociado através de contratos de diferença, que pode ser usado para ter uma visão do desempenho mais amplo de um Moeda em resposta a indicadores de mercado e eventos macroeconômicos. Mas o que exatamente é forex, e como a negociação forex com CFDs fazer a diferença?

'Forex' é uma contração de 'câmbio', e refere-se ao comércio de moedas estrangeiras que muitos investidores tratar como o pilar de seus esforços comerciais. As moedas são negociadas em pares e são expressas na forma Moeda 1 / Moeda 2 (por exemplo, USD / JPY), que cria uma relação a partir da qual o valor da moeda é derivado. Forex já é uma forma altamente alavancada de negociação, mas com contratos de diferença, alavancagem pode muitas vezes correr tão alto como 500: 1, proporcionando comerciantes com excelentes oportunidades para a maximização do lucro.

Naturalmente, um dos fatores os mais atrativos sobre trocar moedas é sua volatilidade, e sua responsiveness aos fatores macroeconômicos. Quando as taxas de juros se movem, as tendências cambiais são razoavelmente previsíveis, e geralmente há uma interação lógica e legível entre os assuntos econômicos atuais e os preços da moeda.

Devido à exposição das instituições de investimento e dos governos às moedas estrangeiras, cuja grande maioria detém reservas substanciais e respondem de forma conservadora para preservar seus recursos, as tendências cambiais podem ser razoavelmente previsíveis (supondo que sua perspectiva seja compartilhada pelos mercados). Infelizmente, isso também pode causar problemas em relação ao fechamento antecipado de posições de outra forma rentáveis ​​- os preços das moedas podem cair muito rapidamente nas costas das principais instituições que descarregam suas participações e quando combinados com um alto grau de alavancagem, os danos críticos podem ser feitos em Apenas alguns minutos curtos.

Trading forex através de CFDs fornece a vantagem da alavancagem amplificada, mas também desempenha um papel crucial no bloqueio de lucros que poderiam ser vulneráveis ​​a flutuações cambiais. Quando um comerciante fecha uma posição USD rentável, o lucro obtido é bloqueado como parte de um saldo USD - o lucro ainda tem que ser convertido em GBP antes que possa ser gasto.

Se esta conversão ocorre mesmo alguns segundos depois de fechar um comércio rentável, não há garantia de que os preços da moeda sejam tão favoráveis ​​como no momento em que você fechou. Da mesma forma, uma perda pode ser agravada no período intercalar entre fechar e reverter para a sua moeda nacional.

Com CFDs entretanto, não há nenhuma aquisição real da moeda corrente que ocorre - é o CFD próprio que é negociado. O preço de CFD imita o preço da moeda, embora posições lucrativas quando fechadas estejam automaticamente na moeda que você está acostumado a usar, removendo essa camada adicional de conversão de moeda (e as despesas de conversão associadas) ao mesmo tempo que elimina o risco de variações no preço.

Por esta razão, além dos efeitos positivos da alavancagem crescente através de negociação em margens de CFD, negociação forex através de CFDs pode ser uma alternativa vantajosa para negociação forex puro, e que está se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes experientes e novos.

Estratégias de negociação CFD e dicas

Tendo chegado a um estágio onde você está confortável com o que são CFDs, como eles funcionam e as várias opções diferentes que se apresentam a você como um comerciante, é hora de começar a olhar mais para o nitty-gritty que é estratégia de negociação. Pergunte a qualquer comerciante consumado se ou não emprega uma estratégia consistente, repetível, e mais frequentemente do que não você encontrará a resposta na afirmativa. Conceber uma estratégia é um componente central de investimento bem-sucedido e sustentável - qualquer outra coisa é altamente trabalhosa e intensiva em tempo, ou confinando em adivinhação.

Uma estratégia para investir é como um plano para construir uma casa - sem essas instruções no lugar, é difícil garantir que você está consistentemente batendo a marca, e que as peças do quebra-cabeça se encaixam prontamente quando chegar a hora. Embora as estratégias não têm de ser excessivamente complicado, eles são os melhores procedimentos desenvolvidos através de uma combinação de conhecimento e teoria de negociação e pessoal (e muitas vezes amargo) experiência comercial.

No próximo segmento, tentamos delinear as bases de estratégias comuns de negociação de CFD para você, reunindo o conhecimento coletivo de comerciantes experientes para refletir uma posição verdadeira e precisa de algumas das estratégias e técnicas de negociação mais utilizadas no mercado de CFDs . Enquanto cabe a você que (se houver) você optar por implementar, é importante ter em mente o valor da experiência, e aproveitar os erros que outros fizeram antes de você para evitar perder o seu capital desnecessariamente.

Da mesma forma, não há realmente nenhum substituto para a experiência quando se trata de negociação diferente do conhecimento daqueles que foram antes de você, e há lições inestimáveis ​​a serem aprendidas de dedicar tempo e energia para a leitura de negociação de fazer e não fazer. Como a maioria das coisas na vida, há certas lições de negociação fundamentais que vale a pena aprender na esfera teórica antes de você lançar unsuspectingly nos mercados para aprender a maneira dura.

Embora não haja fórmulas duras e rápidas a que você deve aderir ao negociar CFDs, existem certos trens fundamentais de pensamento que têm servido comerciantes bem ao longo dos anos, e paga dividendos para se familiarizar com essas estratégias - se não para o lucro pessoal, Para lhe dar uma visão sobre a mentalidade possível de outros comerciantes. Assim, sem mais delongas, aqui estão algumas das estratégias de negociação chave, dicas e técnicas que vão ficar em bom lugar em seus esforços comerciais futuras.

Scalping com CFDs

Quando se trata de se estabelecer em uma estratégia de negociação particular, um dos mais comuns que vem à mente é scalping. Scalping é o processo de arrebatar lucros rápidos dos comércios, fechando frequentemente para fora cedo e movendo-se sobre após um período de tempo curto sempre que o potencial para um lucro pequeno se apresentar. Aplicada aos contratos de diferenças, as estratégias de escalpelamento podem ser particularmente eficazes na obtenção de um fluxo constante de lucros, mas também difíceis de serem executadas com algumas barreiras fundamentais para lucros fáceis. Aqui está uma corrida para baixo das vantagens e desvantagens de scalping estratégias.

Vantagens

- Alavancagem: a principal vantagem do scalping com CFDs é o papel da alavancagem, que atua como um buffer para trazer maiores lucros de cada comércio. Porque o couro cabeludo ocorre durante um período de tempo muito curto (muitas vezes uma mera questão de horas ou mesmo minutos), a natureza marginada de CFDs permite maximizar os ganhos ao longo do curto espaço de tempo, com requisitos de margem de tão pouco como 5% Tornando possíveis relações de engrenagens generosas.

- Baixo custo de financiamento: quando se trata de alavancagem e margem, os custos de empréstimo podem muitas vezes empilhar, especialmente quando as posições são realizadas durante a noite ou por uma questão de dias. Com uma estratégia scalping, você obtém os benefícios de uma posição alavancada sem os inconvenientes de custos de financiamento dispendiosos, que muitas vezes podem comer consideravelmente na parte de lucro, simplesmente segurando a sua porção alavancada por menos tempo.

- Exposição mínima ao risco: as chances de perder muito ao longo de alguns negócios scalping são mínimas, e os mercados raramente se movem tão violentamente que causam qualquer dano sério durante esses curtos períodos de tempo. Da mesma forma, bloqueando os lucros quando eles surgem, há muito pouca chance de estar em uma posição tempo suficiente para os mercados para corrigir e começar a agir contra você.

Desvantagens

- Potencial de lucro limitado: enquanto scalping exige que você rapidamente bloquear os lucros e fechar as transações, isso é muitas vezes à custa de retornos mais generosos que vêm com o tempo, e por limitar suas posições arbitrariamente você pode estar restringindo o seu potencial para tomar um lucro , Que pode ser particularmente difícil de estômago quando mais tarde se torna aparente que você tinha apoiado um vencedor.

- Tempo-intensivo: como estratégias negociando vão, scalping é um do mais time-consuming, confiando no acoplamento constante do mercado para certificar-se que você está fazendo exame de lucros quando mostram e que eliminam nos tempos direitos. Enquanto as ordens do corretor podem suportar muito dessa responsabilidade, ainda é essencial que você permaneça consistentemente à procura de seu próximo couro cabeludo enquanto também gerencia suas posições abertas atuais.

- Custos de transação elevados: porque você está fora de banco de lucros pequenos sempre que possível, os custos das transações começam a olhar mais significativo e automaticamente começá-lo fora no pé errado com cada comércio. Particularmente dados os custos de transação mais altos em posições alavancadas, isto pode fazer scalping lucros individuais suficientes para exceder os custos aplicáveis ​​uma tarefa complicada.

O que é um contrato para a diferença?

CFDs são um dos instrumentos mais negociados no Reino Unido e mercados europeus, aumentando em popularidade como comerciantes em todo o mundo tornam-se mais familiarizados com o que são e como eles podem ser usados ​​como parte de uma carteira de negociação mais ampla. Negociado em grande parte fora da bolsa, ou seja, através de um corretor, em vez de uma bolsa de valores, CFDs fornecem alavancagem intrínseca para os comerciantes que procuram aumentar os ganhos e fornecer uma ferramenta mais flexível para investir na força (ou fraqueza) Desempenho do índice.

'CFD' significa 'contrato por diferença', o que significa que as posições são efetivamente contratos com o corretor em vez de uma aquisição de um ativo. Trata-se de uma questão-chave no que se refere ao tratamento fiscal dos contratos por diferença e dá origem a um conjunto de características fundamentais que tornam os CFD únicos.

Ao contrário da negociação de ações, o investimento em contratos por diferença não fornece ao comerciante qualquer ativo direto tangível, mas é um contrato de natureza semelhante a futuros que permite ao comerciante comprar ou vender um ativo pela diferença no preço à vista no Algum ponto futuro - a idéia é que o comerciante abre o CFD quando um título é susceptível de subir ou cair no futuro, apenas para fechar a posição em que data futura e bloquear um lucro (ou perda) em conformidade.

O CFD pode ser fechado em qualquer ponto, e tem um preço variável relativo ao estoque subjacente ao qual pertence. De fato, dependendo do tipo exato de corretor com o qual você está negociando, o preço dos CFDs oferecidos pode, de fato, controlar diretamente o preço de mercado subjacente, com o corretor efetuando seus contratos no mercado subjacente como uma proteção contra o risco de A responsabilidade do corretor para comércios bem sucedidos.

Assim, onde um CFD nas ações da Companhia X é fixado em Ј1, seu valor pode subir para Ј1.50, onde as projeções assumem uma perspectiva mais favorável para o futuro, eo comerciante pode fechar sua posição aberta a qualquer momento para bloquear qualquer lucro Da diferença entre o preço atual eo preço do contrato por diferença.

Isso proporciona várias vantagens fundamentais sobre a negociação das ações subjacentes, incluindo a capacidade de negociar em margens que permite posições de negociação altamente alavancadas e permite aos comerciantes ver os benefícios dos pagamentos de dividendos e anúncios da empresa sem os inconvenientes fiscais (para não mencionar o fluxo de caixa Implicações) de realmente comprar os títulos subjacentes.

CFDs são usados ​​tradicionalmente por comerciantes para capitalizar em flutuações a curto prazo, digamos sobre o curso de um par de dias ou semanas como a maioria, onde um comerciante pode prever posições longas ou curtas como julgar apropriado. CFDs que tendem a correr mais tempo muito rapidamente se tornam custo proibitivo como taxas de juros diárias são aplicadas, eo efeito disso pode ser tornar outras posições lucrativas, com visão de futuro perda de fazer.

Mas CFDs também são uma ferramenta particularmente útil para os comerciantes que procuram se proteger contra as posições correspondentes, e até mesmo ter benefícios práticos para os comerciantes de commodities olhando para lucrar com uma subida (ou queda) no preço de um determinado mercado.

Por exemplo, um fornecedor de trigo pode assumir uma posição de CFD longo sobre o trigo, sabendo que os preços do trigo provavelmente subirão. Considerando que o fornecedor de trigo pode ser tentado a carregar trigo a preços de hoje, isso pode não ser viável por razões de frescura e fluxo de caixa - para não mencionar os custos de armazenamento e monitoramento estoque excessivo. Como alternativa, tirar uma posição de CFD permite que o comerciante para capitalizar sobre o aumento dos preços do trigo em uma base alavancada, ampliando naturalmente o potencial de ganhos da transação e proporcionando uma maneira mais limpa, mais rentável de lucrar com o crescimento dos preços do trigo .

Como resultado desse potencial de hedge, os CFDs encontraram seu caminho em algumas das maiores carteiras de investimentos institucionais e fundos de hedge, fornecendo um veículo de investimento de alto rendimento através do qual outras decisões de investimento podem ser compensadas.

Contratos por diferença têm um leque de funções e é um produto particularmente matizado que requer tanto prudência para minimizar a exposição ao risco quanto um sólido conhecimento prático do mercado de CFD, sem mencionar a natureza do instrumento. No entanto, como parte de uma carteira de negociação diversificada, CFDs pode provar um excelente complemento para outras formas de negociação, e pode fornecer qualquer carteira com a flexibilidade de hedge, alavancar e colher uma vantagem fiscal sobre a negociação dos activos a que os contratos se relacionam.