Forex Swap Rates Strategy

Forex ferramenta de troca Forex mercado tornou-se um dos mercados mais lucrativos para ganhar dinheiro. Agora, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro neste tipo de um mercado e um deles é troca de forex. Vamos aprender o que é Na transação de troca de forex, você vende uma moeda a um preço pré-determinado hoje e tem que comprar essa moeda a esse preço no futuro, independentemente do seu preço prevalecente nesse momento. Por exemplo, você pode comprar dólares agora em troca de euros e, em seguida, vendê-los mais tarde recebendo dólares em troca. Este Euro swap irá determinar a quantidade de lucro que você vai ganhar se o euro aprecia ou deprecia em relação ao dólar. Agora como são os lucros determinados em um swap de câmbio. Eles são revelados através da diferença de taxa de juros das duas moedas para o período de swap. O preço do swap também inclui a taxa de juros que pode ser obtida durante a duração do swap por qualquer flutuação da taxa de juros. A margem de variação da taxa de juros e modificação da taxa de câmbio são subtraídas sob a forma de pontos do preço de swap. Isso significa que o corretor dá a diferença entre o empréstimo ea taxa de empréstimo da moeda estrangeira. O outro elemento do preço de swap é o swap de moeda onde os movimentos da moeda são refletidos nos lucros de um swap dealer. Se você não for seduzido o suficiente pela variabilidade da taxa de juros e quiser se proteger contra quaisquer movimentos na taxa de juros, então você pode confiar na permuta swap free forex. Isto significa que o negociante não perde nenhum dinheiro no negócio da troca devido aos movimentos da taxa de interesse mas somente devido aos movimentos da moeda corrente. Este tipo de swap livre contas são bastante populares em países islâmicos, onde devido a conotações religiosas as pessoas se abstêm de usar o recurso de troca nestes negócios. Há muitas coisas que um homem comum precisa estar ciente antes de participar das transações de swap de forex. Você deve ser especialista no jargão técnico deste mercado caso contrário você não pode obter a quantidade desejada de sucesso nele. Um investidor forex precisa se concentrar o suficiente para afinar todas as suas estratégias de negociação neste mercado. Além do conhecimento, uma grande prática das técnicas de negociação só pode fazer uma pessoa obter alavancagem no mercado em todos os momentos. No funcionamento real do mercado, a transação no mercado ocorre ao mesmo tempo. Há uma operação de câmbio no local seguida de uma transação a termo. A moeda é comprada e vendida ao mesmo tempo. Swap transações só pode vir a ser favorável se você estudou plenamente o mercado e pode prever com precisão as mudanças no valor de uma moeda no futuro. Os movimentos forex são governados por muitos fatores, como políticas governamentais e acontecimentos internacionais. Um investidor deve saber como qualquer acontecimento pode afetar o valor de mercado de uma moeda. O básico de Swaps Forex Atualizado: 20 de abril de 2016 em 9:41 No mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo swap cambial pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio forward ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data aproximada, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data local até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps próximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarão mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, estava realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Taxas de swap Uma taxa de swap de Forex ou rollover é definido como o interesse overnight adicionado ou deduzido para manter uma posição aberta durante a noite, isso pode ser ganho ou pago. As taxas de Swap / Rollover são determinadas pelo diferencial de taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posição é uma lsquolongrsquo ou lsquoshortrsquo vender. O que você deve saber sobre as taxas de swap Swaps são aplicados à sua conta de negociação apenas quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação forex. Swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 tempo do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de swap negativas em ambos os lados, tanto lsquolongrsquo como lsquoshortrsquo. As taxas de swap são calculadas em pontos, o MetaTrader 4 os converte automaticamente na moeda base da conta. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medido em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Os swaps são calculados e aplicados em cada noite de negociação. Na quarta-feira noite swaps são cobrados no triplo tarifa usuais tarifa. Overnight Swap Rates Você poderá ver as taxas de swap de dentro do seu terminal de negociação MetaTrader 4, seguindo o processo descrito abaixo. Clique com o botão direito do mouse em qualquer instrumento na seção lsquoMarket Watchrsquo e, em seguida, clique com o botão esquerdo na opção lsquoSymbolsrsquo no menu suspenso. Selecione o par de moedas da janela popup e clique com o botão esquerdo no botão lsquoPropertiesrsquo, uma nova janela será exibida, mostrando a taxa de swap longa e curta para o par selecionado. Triple SWAP Strategy Traders, conhecendo os detalhes do cálculo SWAP, tente gerar renda Mantendo uma posição aberta após o encerramento da sessão de negociação. Embora na maioria dos casos o SWAP seja negativo, isto é, um certo montante é deduzido de uma conta de comerciantes, alguns pares de moedas são caracterizados por parâmetros SWAP positivos, ou seja, certos fundos são creditados na conta de comerciantes. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial no entanto pode ser alcançado no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado, portanto, eles geralmente abrem posições de grande volume dentro de um curto espaço de tempo na esperança de fazer um lucro. Esta é realmente a essência de sua estratégia. As posições não são mantidas abertas por um longo tempo, mas fechadas quase imediatamente após o SWAP positivo ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20-30 segundos antes do SWAP é carregado e fechar a posição ou seja, ir curto, 10-15 segundos após o rollover é Creditados na sua conta. Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos a partir da colocação de tal posição até sua liquidação um procedimento de liquidação é implementado na íntegra. A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes para manter suas posições abertas após a sessão é fechada. É geralmente associado com o procedimento de rollover quando ocorre uma execução de duas operações opostas com uma liquidação da posição anteriormente aberta ea outra reabertura de uma posição idêntica do mesmo volume, mas a um preço diferente com o pagamento para a colocação overnight, A liquidação é realizada para todos os contratos, incluindo posições de curto prazo aberto por especuladores de SWAP triplo. A pressa com que abrem negociações é justificada pelo perigo de movimentos adversos de preços, que podem resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar mesmo com o uso de uma SWAP Tripla. Posições são abertas e liquidadas em segundos, realizável através da aplicação de Advanced Triple SWAP Expert Advisors. Alguns Market-Makers estão cientes de tais táticas e, portanto, podem influenciar o preço, tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias. As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação podem afetar o rendimento. Se não houve nenhuma mudança para a cotação ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comércio com um ganho ou nenhum produto em todos no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos adversos de preços, um comerciante pode incorrer em perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos SWAP positivos. O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas juntamente com a comissão paga ao corretor. Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD é consideravelmente maior que a taxa de juros do dólar, o que resulta em uma desproporção de posições longas e curtas AUDUSD com o volume de posições compradas excedendo as posições curtas no mercado. Quando a sessão de negociação terminar, o procedimento de liquidação é lançado. As posições longas no AUDUSD estão fechadas, o que desencadeia mais vendas em dólar australiano. Este processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações de BID eo alargamento da diferença entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma mudança para as aspas. O preço do BID sobe após a reabertura desses negócios, ou seja, após a recompra de AUD, o que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. No ambiente ECN, os preços de BID e ASK são exibidos na Profundidade de Mercado (Level2), que é constantemente recarregada pelos dados fornecidos pelos Provedores de Liquidez (LPs), bem como um livro próprio de corretores de ordens de limite. A Profundidade de Mercado pode ter a seguinte aparência: As ordens de compra e venda pendentes são agrupadas de acordo com o preço indicado com as BestBid e BestAsk exibidas nos gráficos correspondentes: O processo de liquidação (encerramento de sessão) requer a liquidação de todas as posições Reabertura com SWAP. Tendo em vista que um negócio é fechado por um acordo do lado oposto, o Banco deve vender os contratos previamente abertos para liquidar uma ordem de compra. Quando o número de posições longas excede o número de unidades curtas, o conjunto de ordens na Profundidade de Mercado tem a seguinte aparência durante a liquidação: Um grande volume de ordens de Buy Limit está se consolidando a um nível de preço que difere muito do atual O volume de 120 lotes a um preço de 0.9700). Quanto às ordens do Buy Limit de clientes de um corretor, sua parte na liquidez total é muito menos (o preço varia de 0.9745 a 0.9741). Os preços BestBid e BestAsk são exibidos em gráficos em um dado momento no tempo. Esses preços representam preços de execução de ordens, no entanto, os volumes disponíveis para comprar ou vender moedas a esses preços podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos. O preço BestAsk atual na profundidade de mercado é 0,9746, enquanto o preço BestBid é 0,9745. Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem Sell Limit de 1,5 volume de lotes ao preço 0,9746 (preço Ask) será combinada com ordens de Buy Limit de 1,1 lotes volume total (0,20,40, 10,10,3) a preços que variam de 0,9745 a 0,9741 (preços de oferta). Nesse caso, 0.9700 será o próximo preço de lance disponível. Tal diferença de preço pode desencadear um pico no gráfico. O preço da Proposta será mantido nos próximos segundos após a reabertura das posições longas AUDUSD com o SWAP incorporado. No caso de um Nível de Margem baixo, as posições dos clientes poderiam ser liquidadas de acordo com o procedimento Parar. Se ocorrer uma diferença de preços, todos os negócios serão automaticamente fechados ao primeiro preço disponível após a Gap, o que pode, conseqüentemente, levar a saldos de negociação negativos. Um cliente coloca uma ordem de compra de 31.10 volume de lotes em AUDUSD às 23:59 hora do servidor. Alguns segundos depois, após a liquidação e SWAP procedimentos, eles fecham a sua posição. Apesar do fato de que o cliente sai do comércio com a perda de - US528.70 e paga comissão de US154.18 para o corretor para a abertura de uma posição, eles cobrem as perdas por SWAP carga igual a US793,05 e redes de um lucro De US110,17. Devido a um Nível de Margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociação em grande volume), um comerciante pode incorrer em perdas e desperdiçar a maior parte do seu depósito. Um cliente tem US5.026 em sua conta. Eles abrem uma posição com o volume de 25.40 lotes com um Margem de US $ 4.951. Devido a um movimento abrupto de preços, uma encomenda é automaticamente liquidada, resultando num procedimento Stop Out. As perdas dos clientes são US11,734.80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US123.78. A utilização da Estratégia SWAP Tripla exige uma análise de mercado exaustiva e está associada a riscos elevados. Posições de Noite XM Política de Rolagem O XM debita ou credita clientes e controla juros de rolagem em taxas de rolagem competitivas para todas as posições mantidas abertas após as 22:00 GMT. Embora não haja rollover nos sábados e domingos, quando os mercados estão fechados, os bancos ainda calcular o interesse em qualquer posição realizada durante o fim de semana. Para nivelar esse intervalo de tempo, a XM aplica uma estratégia de rolagem de 3 dias às quartas-feiras. Sobre Rollover Rollover é o processo de estender a data de liquidação de uma posição aberta (ou seja, a data em que uma operação executada deve ser liquidada). O mercado forex permite dois dias úteis para a liquidação de todos os negócios no local, o que implica a entrega física de moedas. Na negociação de margem, no entanto, não há entrega física, portanto, todas as posições em aberto devem ser fechadas diariamente no final do dia (22:00 GMT) e reaberto no dia de negociação seguinte. Isto empurra para fora o estabelecimento por um dia de troca mais. Essa estratégia é chamada rollover. Rollover é acordado através de um contrato de swap que vem a um custo ou ganho para os comerciantes. A XM não encerra e reabre posições, mas contas de negociação de débitos / créditos para posições mantidas abertas durante a noite, dependendo das taxas de juros atuais (LIBOR / LIBID com margem adicional). Calculando Rollover Todo o comércio de moeda baseia-se no empréstimo de uma moeda para comprar outro. Os juros são pagos na moeda emprestada e obtidos na moeda comprada. Por exemplo, se assumirmos que as taxas de juros no Japão e nos EUA são de 0,25 p. a. E 2,5 p. a. Respectivamente, e você tem uma posição de compra de 1 lote em USDJPY em 118,50, você ganhará 2,5 por ano em seu USD e pagará 0,25 por ano em seu JPY emprestado. Isto significa que com uma posição aberta você ganha USD 6.16 por dia 100.000 (2.5-0.25) / 365. Esse valor é creditado em sua conta e é equivalente a 0,73 pips por dia 118,50 (2,5-0,25) / 365. Da mesma forma, se você tem uma posição curta no USDJPY, você perde USD 6,16 por dia. Assim rollover interesse pode fornecer um fluxo adicional de lucro ou perda para você. Reserva Rollover 22:00 GMT é considerado o início eo fim de um dia de negociação forex. Quaisquer posições que ainda estejam abertas às 22:00 GMT estão sujeitas a rollover e serão realizadas durante a noite. Posições abertas às 22:01 não estão sujeitas a rollover até o dia seguinte, mas se você abrir uma posição às 21:59, uma rolagem acontecerá às 22:00 GMT. Para cada posição aberta às 22:00, um crédito ou débito aparece em sua conta dentro de 1 hora e será aplicado diretamente em sua conta de capital próprio. Aviso de Risco: Forex, commodities, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que levam um risco substancial de perda até seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa divulgação completa de riscos. Legal: XM é uma designação comercial da Trading Point Holdings Ltd, número de registo: HE 322690, (12 Rua Richard Verengaria, Araouzos Castle Court, 3º andar 3042 Limassol, Chipre), que detém inteiramente a Trading Point of Financial Instruments Ltd (Chipre) Número de matrícula: HE 251334, (12, Rua Richard Verengaria, Tribunal do Castelo de Araouzos, 3º andar, 3042 Limassol, Chipre). Este site é operado pelo Ponto de Negociação de Instrumentos Financeiros Ltd. 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